定 合同協(xié)議書管理規(guī)定

　 文件編號 TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

　2 湖 南 東 旭 德 來 電 子 科 技 有 限 公 司

　合同管理辦法

　第一章

　總則 第一條

　為明確我公司及下屬關聯(lián)企業(yè)（以下合稱為“公司”）的合同管理流程，加強合同管理，規(guī)范公司各部門在合同管理中的職責，控制風險，維護公司利益，公司制定本合同管理辦法（以下簡稱為“本辦法”）。

　 第二條

　本辦法所稱合同是指以公司為一方主體的各種類型的合同、協(xié)議、及以公司名義做出的擔保、授權、招標、聲明、證明等具有約束力的法律文件。

　 第三條

　本辦法適用于公司及下屬企業(yè)的全體部門及人員。

　 第二章

　合同管理機構及職責

　3 第四條

　法務部為合同的歸口管理部門。業(yè)務部門、風控部門、財務部門在其職責范圍內負相應的合同管理工作。

　 第五條

　法務部履行以下職責

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　制定合同管理制度并監(jiān)督該制度的執(zhí)行；

　（二）

　依據(jù)本辦法審查合同；

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　制定合同示范文本；

　（四）

　監(jiān)督檢查合同的履行情況；

　（五）

　接受各部門的有關合同的法律咨詢；

�。�六）

　處理合同糾紛；

　 第六條

　業(yè)務部門負責合同的具體操作，是合同的承辦部門。合同承辦部門指定一人為合同承辦人。合同承辦部門履行以下職責：

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　對合同相對人的主體資格、履約能力進行初步的評估選擇；

　4 （二）

　根據(jù)本辦法選用合同文本或自行起草合同文本；

�。ㄈ�）

　協(xié)調處理合同審批、簽訂、履行、糾紛等相關事宜；

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　負責合同原件的保管及檔案移交工作。

　 第七條

　風控部門履行以下職責：

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　對合同相對人的主體資格、履約能力進行評估與選擇；

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　落實合同商務條款和風險防范機制；

�。ㄈ�）

　對合同的交易價格、擔保措施進行重點把控。

　 第八條

　財務部門履行以下職責：

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　審查合同財務事項是否符合國家財稅法規(guī)和公司財務管理制度；

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　審查合同的付款、收款事項是否符合公司資金計劃；

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　對合同的涉稅問題提出意見和解決措施。

　5

　第三章

　合同起草

　第八條

　合同內容由合同承辦部門負責起草，必要時可請法務部門予以協(xié)助。重大或復雜合同，可由法務部門起草。

　 第九條

　合同承辦部門選用合同文本時，應按下列順序進行選擇，順序在先的合同文本優(yōu)先適用。

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　公司制定的合同示范文本；

�。ǘ�）

　公司已經簽署過的并經法務部核準的合同文本；

�。ㄈ�）

　政府或行業(yè)協(xié)會推廣使用并經法務部推薦的合同示范文本；

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　合同相對方提供的合同文本。

　 第十條

　為保障公司利益，在合同談判中能占據(jù)優(yōu)勢，除壟斷部門或特殊行業(yè)的企業(yè)提供的合同文本外，原則上應選擇我方提供的文本。

　6

　第十一條

　合同承辦部門應當先對合同的下列事項進行調查和審查：

　(一) 合同主體具有有效的營業(yè)執(zhí)照，其登記內容與合同內容能相一致；

　(二) 合同標的符合當事人的經營范圍，涉及資質要求的，應具備相應的資質證書；

　(三) 由代理人代辦、代簽合同的，應由代理人取得授權委托書；

　(四) 合同當事人應具有相應的履約能力及良好的履約信用。

　 第十二條

　涉及重大事項的合同，承辦部門可請風控部門、法務部門、財務部門就合同相對方及合同涉及事項進行盡職調查。

　 第十三條

　對于涉外合同，原則上應用中文表述，且應約定適用中國法律，受中國法院或仲裁機構管轄。合同相對方如有要

　7 求，可附外文版，但應約定以中文版為準。如合同內容是在國外履行的，經公司特別批準，可用外文版，但仍應符合國家法律規(guī)定及相關政府部門的要求。

　 第十四條

　合同承辦部門起草后的合同至少應符合以下基本要求，否則風控部門或法務部門有權要求合同承辦部門重新起草。

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　合同相對方具有簽約資格；

�。ǘ�）

　文字應不存在表述混亂、邏輯不清、語法錯誤等現(xiàn)象；

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　合同商務內容已征得公司主管領導同意。

　第四章

　合同審核

　第十五條

　起草后的合同首先應經承辦部門負責人審核通過，然后依次按照 OA 流程的設置發(fā)送其他部門和領導審核。

　8 第十六條

　各部門的審核時間一般不應超過三個工作日，特別重大或復雜的合同經本部門負責人同意后可適當延長審核時間。合同承辦方與合同相對方的溝通、洽談時間不計入審核時限。

　 第十七條

　合同承辦部門在預期時間得到審核結果，應自行安排送審。如合同事項緊急，應經合同承辦部門負責人親自發(fā)起，各部門應配合提前完成審核。

　 第十八條

　法務部門負責審核下列合同內容：

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　合同主體、內容、形式是否合法、有效；

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　合同條款是否完備、嚴密、準確；

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　合同的救濟條款是否能保障公司的權益；

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　相關審批程序是否符合公司的規(guī)定。

　 第十九條

　風控部門負責審核下列合同內容：

　9 （一）

　合同風險能否規(guī)避或者降低；

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　合同的對價約定，擔保措施條款

　 第二十條

　財務部門負責審核下列合同內容：

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　合同條款是否符合國家財稅法規(guī)和公司財務規(guī)定；

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　合同支付條款是否符合公司的資金支付安排。

　 第二十一條

　經風控部門、法務部門、財務部門提出審核意見的合同，承辦部門負責與合同相對方進行溝通，盡量按審核意見進行修改。如需要審核部門進行條款釋義、合同談判等工作的，可要求審核部門參加。

　 第二十二條

　在合同正式簽訂前，合同承辦部門應核對最終簽署的合同文本與經審批通過的合同文本保持一致，任何人不得擅自修改合同文本。

　 第五章

　合同履行、變更與解除

　10 第二十三條

　合同簽訂后應全面履行。在合同履行中，合同承辦部門或合同履行責任人發(fā)現(xiàn)合同相對方由經營惡化、轉移資產以逃避債務、喪失商業(yè)信譽、喪失履行債務能力或其他違約可能情形時，應及時向本部門負責人及法務部門報告，由法務部門會同相關部門拿出解決方案，報公司決策。

　 第二十四條

　在合同履行中，如公司實際履行卻有困難的，應向本部么負責人及法務部門報告，由法務部門會同相關部門與合同相對方協(xié)商解決方案，報公司決策。

　 第二十五條

　合同履行期限超過一年的，由合同承辦部門會同財務部門與合同相對方對賬一次。

　 第二十六條

　合同簽署后，對合同的任何變更或解除，承辦人須向原審批部門報批。在經合同變更或解除審批流程前，任何人不得以實際履行的方式變更或解除合同，對合同的變更或解除，應以書面方式確認。

　11

　第六章

　合同糾紛的處理

　第二十七條

　合同中爭議解決條款應盡量約定在公司所在地人民法院或仲裁機構解決。

　 第二十八條

　合同糾紛發(fā)生時，先通過協(xié)商、調解等方式解決；協(xié)商、調解未成的，可按合同約定申請仲裁或提起訴訟。

　 第二十九條

　合同承辦部門應將合同糾紛情況及時報告，并協(xié)助法務部門做好仲裁或訴訟的證據(jù)收集工作。

　 第七章

　合同檔案管理

　第三十條

　合同承辦承辦人將已簽訂的合同原件交由公司財務部門進行登記、存檔，以備查詢。

　 第三十一條

　法務部門應建立合同登記臺賬。合同臺賬的主要內容應包括：合同名稱、編號、合同標的、承辦人、履行情況及備注等。

　12

　第三十二條

　凡接觸和持有合同文件的員工均應嚴格尊守公司保密制度，未經公司批準，不得擅自泄露任何合同信息。公司員工未經管理部門批準，不得擅自向他人借閱、復印、掃描合同文件。

　第八章

　獎勵與罰則

　第三十三條

　對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使公司避免重大經濟損失以及在糾紛處理中，避免或挽回重大經濟損失的，公司予以表彰或獎勵。

　 第三十四條

　有下列情形之一，并對公司造成損失的，予以相應的處罰：

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　未按照本辦法起草、報批和簽訂合同的；

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　簽訂存在重大缺陷、無效合同的；

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　承辦人、審核人因疏忽未審出合同重大缺陷的；

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　丟失合同文本、相關法律文件和證據(jù)的；

　13 （五）

　發(fā)生糾紛或出現(xiàn)不利于我方利益的情況后，未及時向有關部門匯報的；

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　在合同簽訂或履行中，與對方或第三人惡意串通或收取賄賂的；

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　泄露合同意向、商業(yè)秘密或其他機密的；

　（八）

　其他嚴重違反本合同管理辦法的。

　 第九章

　附

　則

　第三十五條

　本辦法由公司法務部負責解釋。

　第三十六條

　本辦法自公司發(fā)布之日起實施。

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